股票筹码分布分析技巧,筹码分布分析

股票筹码分布分析技巧

一、筹码分布的基本概念

筹码分布，学术上称为“流通股票持仓成本分布”，其原理是通过在不同价格区间的成交量来形成最终的分布情况。它反映了在不同价位上投资者的持仓数量，从而帮助投资者理解市场情绪和预测股价走势。

二、筹码分布图的构成

筹码分布图通常由几个部分组成：红色区域表示短期投资者集中成交的区域，蓝色区域则表示套牢筹码，其中套牢筹码又可以细分为散户套牢和庄家套牢。还有单峰密集区，即在某一特定的价格附近充分集中的流通筹码。

三、筹码分布的分析方法

筹码密集区域通常代表了市场的支撑位和压力位。当股价在这些区域附近波动时，可能会遇到较大的买卖压力。

主力吸筹阶段通常表现为筹码高度集中，而主力派发阶段则表现为筹码分散。通过观察筹码分布的变化，可以捕捉到主力的建仓和派发行为。

筹码分布需要与其他市场指标和基本面分析相结合，以获得更全面的市场观察，从而做出更明智的投资决策。

四、实战中的应用技巧

当股价长时间横盘整理后，在低位形成单峰密集，然后某一天股价突破该密集区，并伴随成交量放大，说明上涨行情即将开启。此时应关注是否有进一步的成交量配合，以确认上涨趋势。

筹码真空加速定律指出，上涨无抛压，涨得快；下跌无支撑，跌得快。因此，在上涨过程中寻找没有筹码的区域，可以作为买入点。

移动筹码分布可以帮助我们了解短期内各个价位的成交结构，从而判断主力的动向。例如，如果短期投资者集中成交的区域（红区）上升，则可能表明有新的资金进入市场。

五、案例分析

假设某只股票在某一天以2元价格成交了10股，那么第一天的筹码分布就像第一列的排列一样，因为市场成本都在2元，所以筹码都集中在两元。随后，如果该股票在一段时间内持续上涨并突破了之前的密集区，并且伴随着成交量的放大，则可以认为上涨行情已经启动。

六、总结

通过以上方法和技巧，投资者可以更好地理解和运用筹码分布进行股票分析。掌握这些技巧不仅可以帮助投资者识别市场情绪和主力动向，还可以提高买卖时机的准确性，从而在股市中获得更好的收益。