·华粤金融网 > 股票

股票强弱分析技巧,什么是股票强弱分析？

admin 股票 2024-06-08 11:36

6631

什么是股票强弱分析？

股票强弱分析是一种评估和比较不同股票表现的方法，旨在帮助投资者和交易员识别强势和弱势股票。这种分析技术是技术分析的一部分，它专注于识别股价运动的强度和动量，从而预测未来的价格走势。

强弱指标：相对强弱指数（RSI）

相对强弱指数（RSI）是由著名技术分析师 J. Welles Wilder 开发的一种流行的动量振荡指标。RSI 用于衡量股票的过度买入和卖出状况，并帮助识别潜在的价格反转点。该指标的范围从 0 到 100，通常股票被视为过度买入时 RSI高于70，而低于30则被视为过度卖出。例如，如果一只股票的 RSI 升至 80，则表明其价格可能上涨过多，并且可能很快下跌。相反，RSI 跌至 20 表明股票可能被超卖，并且可能很快反弹。

如何计算 RSI

RSI 的计算基于一段时间内（通常为14个交易日）的向上价格移动和向下价格移动的平均涨跌幅。向上移动的公式是当前收盘价减去前一收盘价，如果结果为负，则取 0。向下移动的计算方式是前一收盘价减去当前收盘价，如果结果为负，则取 0。然后将这些值分别求和，并用于计算RSI值。

使用 RSI 进行强弱分析的策略

1.识别过度买入和卖出

最常见的RSI应用之一是识别过度买入和卖出。当 RSI高于70时，股票被视为过度买入，这表明价格可能上涨过快，可能会出现回调或巩固。相反，当RSI低于30时，股票被视为过度卖出，这表明价格可能下跌过多，反弹可能会接踵而至。交易者可以使用这些阈值作为潜在交易信号，或作为确认其他技术指标的工具。

2.寻找背离

背离是价格和动量指标之间不一致的信号，通常表示趋势可能即将逆转。当价格创下新高（或新低），但 RSI 未能也创出新高（或新低）时，就会出现正背离。这表明动量可能正在减弱，价格反转的可能性增加。相反，当价格创下新低（或新高），但 RSI 显示更高的低点（或更低的高点）时，就会出现负背离，这表明动量可能正在增强，趋势可能会持续。

3.寻找趋势确认

RSI 还可以帮助确认价格趋势。当价格处于上升趋势且 RSI也高于中性线（50）时，这表明上行动量强劲，趋势可能持续。相反，当价格处于下降趋势且 RSI低于中性线时，下行动量得到确认，趋势可能会延续。交易者可以使用 RSI 来过滤交易信号，确保它们与整体动量方向一致。

其他强弱分析指标

除了 RSI 之外，交易者和投资者还可以使用其他指标来执行强弱分析。

1.动量指标

动量指标直接衡量价格变化的速度，并有助于识别趋势的强度。常见的动量指标包括动量指数（MI）和变速指标（ROC）。当价格上涨时动量指数增加，而价格下跌时变速指标下降，反之亦然。

2.平均方向指标（ADX）

平均方向指标（ADX）衡量趋势的强度，而不考虑其方向。它有助于交易者确定强势趋势并过滤掉弱势趋势。ADX 的值介于 0 和 100 之间，高于 25 表明强势趋势，低于 20 表明趋势缺失或弱势。

3.威廉姆斯％R

威廉姆斯％R是另一个流行的振荡指标，类似于 RSI。它将当前收盘价与过去一定时间内的最高和进行比较。威廉姆斯％R 的范围从 -100 到 0，-20 到 -10 之间的读数被视为过度买入区域，而 -90 到 -80 之间的读数被视为过度卖出区域。

强弱分析策略示例

例 1：过度买入/卖出 RSI 策略

假设交易者使用 14 期 RSI 来识别过度买入和卖出。当 RSI 升至 70 以上时，他们会寻找卖出机会，因为股票可能被过度买入。相反，当 RSI 跌至 30 以下时，他们会寻找买入机会，因为股票可能被过度卖出。例如，如果一只股票的 RSI 升至 75，交易者可能会考虑卖出或建立空头头寸，预计价格会回调。如果 RSI 跌至 25，交易者可能会寻找买入机会，预计价格会反弹。

例 2：RSI 和价格背离策略

交易者可以使用 RSI 来识别价格和动量之间的正背离和负背离。例如，假设价格创下新高，但 RSI 未能超过前期高点，这表明正背离。交易者可能会将此视为潜在的价格反转信号并考虑卖出。相反，如果价格创下新低，但 RSI 显示更高的低点，这表明负背离，交易者可能会将此视为趋势延续的信号并考虑买入。